90%期貨新手都栽在這！磨掉3個致命棱角，配上交易系統才能賺錢

在(zai)(zai)期(qi)(qi)貨(huo)市(shi)(shi)場上(shang)，每天都在(zai)(zai)上(shang)演著財富的(de)急速流轉。有(you)兩(liang)類交易者的(de)身影(ying)格外刺眼：一(yi)類是(shi)初入(ru)市(shi)(shi)場的(de)新手，懷揣(chuai)著對行(xing)情(qing)(qing)的(de)各種 “我(wo)認為”，固執地扛單(dan)、抄(chao)底摸頂，妄(wang)圖用滿腔(qiang)熱情(qing)(qing)征(zheng)服市(shi)(shi)場；另一(yi)類則是(shi)浸淫市(shi)(shi)場多年(nian)的(de)老手，看似經驗(yan)豐富，卻因缺(que)乏一(yi)套穩定的(de)交易系統，在(zai)(zai)行(xing)情(qing)(qing)的(de)浪潮中盲目追漲殺跌，最終(zhong)折(zhe)戟沉沙。據統計，期(qi)(qi)貨(huo)市(shi)(shi)場的(de)失敗者比例高達 80%，而這背后，正(zheng)是(shi) “棱角(jiao)未磨” 與 “系統缺(que)失” 埋下的(de)隱患。

一、磨滅棱角：從(cong) “我認為” 到 “市場說” 的蛻(tui)變

在期貨(huo)交(jiao)易中，“棱(leng)角” 往往表現(xian)為(wei)(wei)過度的(de)(de)(de)(de)自(zi)我認知與市場對(dui)抗的(de)(de)(de)(de)沖動(dong)。許多交(jiao)易者(zhe)初入市場，憑(ping)借著對(dui)某個品(pin)種(zhong)的(de)(de)(de)(de)一知半(ban)解，或是(shi)(shi)(shi)道聽途說的(de)(de)(de)(de)消(xiao)息，便迫不及待地入場交(jiao)易。他們堅信(xin)自(zi)己(ji)的(de)(de)(de)(de)判斷(duan)，當(dang)行(xing)(xing)情(qing)與預期相悖時，不是(shi)(shi)(shi)果斷(duan)止損，而是(shi)(shi)(shi)選擇扛(kang)單，幻想(xiang)著價格能(neng)按(an)照自(zi)己(ji)的(de)(de)(de)(de)想(xiang)法反轉。這(zhe)種(zhong)固執己(ji)見的(de)(de)(de)(de)行(xing)(xing)為(wei)(wei)，本(ben)質上(shang)是(shi)(shi)(shi)行(xing)(xing)為(wei)(wei)金融學中認知偏差(cha)的(de)(de)(de)(de)體現(xian) —— 人(ren)們總是(shi)(shi)(shi)傾向于過度自(zi)信(xin)，高估自(zi)己(ji)對(dui)市場的(de)(de)(de)(de)判斷(duan)能(neng)力。

舉個真實(shi)的例子，去年大宗(zong)商品市(shi)場(chang)(chang)中，一位交易者(zhe)看好鐵(tie)礦石的長(chang)期走(zou)勢，在價(jia)格(ge)(ge)處于高位時大量買入(ru)多單。然(ran)而，隨后市(shi)場(chang)(chang)受(shou)宏觀政策調(diao)控(kong)影響(xiang)，鐵(tie)礦石價(jia)格(ge)(ge)開始下跌。但(dan)這位交易者(zhe)堅信(xin)自己的判斷，不僅沒有止損，反而不斷加倉，試圖(tu)攤低(di)成(cheng)本。最終，鐵(tie)礦石價(jia)格(ge)(ge)持續走(zou)低(di)，他(ta)的賬(zhang)戶資金(jin)大幅縮水，損失慘重。這就是典(dian)型的 “棱角” 作祟，過度堅持自我，不愿承認市(shi)場(chang)(chang)的現實(shi)。

要(yao)磨滅(mie)棱角，首先(xian)要(yao)放棄預測市場(chang)的沖動(dong)。期貨市場(chang)充滿了不(bu)確(que)定性(xing)，任何(he)試(shi)圖精(jing)準預測行情走勢的行為(wei)，都(dou)如同在(zai)沙地(di)上建高樓。頂級交(jiao)易者明白，市場(chang)永(yong)遠(yuan)是對(dui)的，他們不(bu)會(hui)與市場(chang)對(dui)抗，而是學會(hui)順應市場(chang)趨勢。當(dang)止損信號出(chu)現時，即(ji)便內心有(you)再(zai)多的不(bu)甘(gan)，也會(hui)果(guo)斷執行。因為(wei)他們深知，一次僥幸的扛(kang)單(dan)成功，可能會(hui)埋下(xia)更大的隱患，而嚴格止損是在(zai)市場(chang)中生(sheng)存的底線。正如那句話所(suo)說(shuo)：“當(dang)最后(hou)一個‘我認為(wei)’消失時，真正的交(jiao)易才開始(shi)。”

二、交易(yi)系(xi)統：在混沌市場中找到(dao)方(fang)向

如果說磨滅棱角是(shi)交(jiao)(jiao)易的(de)心理(li)修煉，那么(me)交(jiao)(jiao)易系統(tong)則是(shi)實(shi)戰中(zhong)的(de)行動指南(nan)。在(zai)期貨市場的(de)驚濤駭浪中(zhong)，一(yi)套成熟的(de)交(jiao)(jiao)易系統(tong)就像(xiang)指南(nan)針，能幫助(zhu)交(jiao)(jiao)易者在(zai)復雜多變的(de)行情中(zhong)找到(dao)方(fang)向。

交易(yi)系(xi)統(tong)的(de)(de)構建(jian)并非(fei)簡單(dan)的(de)(de)指標堆砌(qi)，它(ta)需(xu)要涵蓋交易(yi)的(de)(de)各個(ge)環節，包括入場規(gui)(gui)則、止損(sun)止盈(ying)設置、資金管(guan)理等(deng)。與(yu)普通(tong)交易(yi)方法不(bu)同(tong)，交易(yi)系(xi)統(tong)強調的(de)(de)是(shi)一致性和紀律性。它(ta)不(bu)是(shi)根據(ju)(ju)某一次行情(qing)的(de)(de)特(te)殊情(qing)況制定(ding)的(de)(de)策(ce)略，而是(shi)經過大量歷(li)史數(shu)據(ju)(ju)回測和實(shi)戰檢(jian)驗，能夠在不(bu)同(tong)市場環境下(xia)保持(chi)穩定(ding)表現的(de)(de)規(gui)(gui)則體系(xi)。

以趨(qu)勢(shi)(shi)跟蹤系(xi)統為例，其(qi)核心在(zai)于識別市(shi)場的(de)主要趨(qu)勢(shi)(shi)，并在(zai)趨(qu)勢(shi)(shi)確立時入場，在(zai)趨(qu)勢(shi)(shi)反轉(zhuan)時離(li)場。當系(xi)統發出(chu)買(mai)入信(xin)號時，交(jiao)易(yi)者無需糾結于價格是(shi)否已(yi)經過(guo)高(gao)，也(ye)不必(bi)擔心市(shi)場隨時可能反轉(zhuan)，只需按照系(xi)統規(gui)則執行操作(zuo)。這(zhe)種(zhong)一致性(xing)的(de)交(jiao)易(yi)方式，能夠有效避免因(yin)情(qing)緒波動而導致的(de)錯誤(wu)決策(ce)。

在構(gou)建交(jiao)易(yi)(yi)系(xi)統時，資金管理(li)是不可忽視的(de)重要環節。期貨市場(chang)的(de)高(gao)杠桿特性，既放大了(le)(le)收(shou)益(yi)，也加劇了(le)(le)風險。合理(li)的(de)資金管理(li)可以幫助交(jiao)易(yi)(yi)者控(kong)制風險，避免因一次重大損失而被市場(chang)淘(tao)汰。例如，設定每次交(jiao)易(yi)(yi)的(de)最大止損比(bi)例，控(kong)制單(dan)品種持倉比(bi)例等。通(tong)過科學(xue)的(de)資金管理(li)，即使交(jiao)易(yi)(yi)勝率不高(gao)，也能在長期交(jiao)易(yi)(yi)中實(shi)現盈利。

然而，需要明確的(de)是，交(jiao)(jiao)易(yi)系(xi)統(tong)并(bing)(bing)非圣杯(bei)。再完美(mei)的(de)交(jiao)(jiao)易(yi)系(xi)統(tong)，也無法保證(zheng)每一(yi)次交(jiao)(jiao)易(yi)都能盈利(li)。市場(chang)是動(dong)態變化的(de)，沒(mei)有任何(he)一(yi)套系(xi)統(tong)能夠(gou)(gou)適應所有的(de)市場(chang)環境。頂級(ji)機構的(de)交(jiao)(jiao)易(yi)系(xi)統(tong)同樣會面臨失效(xiao)的(de)風險，但(dan)他們(men)之所以能夠(gou)(gou)長期穩定盈利(li)，關鍵(jian)在(zai)于嚴格執行系(xi)統(tong)，并(bing)(bing)在(zai)必要時對系(xi)統(tong)進(jin)行優化和調整。

三、二者結合：通往交(jiao)易高(gao)手的必經之(zhi)路

當交易(yi)者(zhe)磨平了與市場(chang)對(dui)(dui)抗的(de)棱角(jiao)，擁有(you)了一(yi)套成熟的(de)交易(yi)系(xi)(xi)統，才(cai)能(neng)真(zhen)正在(zai)期貨市場(chang)中站穩腳跟。在(zai)實際交易(yi)中，常常會出(chu)現系(xi)(xi)統信號(hao)與直覺(jue)沖突的(de)情況。比如，系(xi)(xi)統發出(chu)了賣出(chu)信號(hao)，但交易(yi)者(zhe)根據(ju)自己的(de)經(jing)驗判斷，認為價格還(huan)有(you)上(shang)漲(zhang)空間。這(zhe)時，能(neng)否堅(jian)守交易(yi)系(xi)(xi)統，考驗的(de)就是交易(yi)者(zhe)的(de)紀律性和對(dui)(dui)系(xi)(xi)統的(de)信任(ren)度。

那些能夠將 “磨滅棱(leng)角” 與 “交易系統” 完(wan)美結合的頂(ding)級高手(shou)(shou)，就(jiu)像在黑暗中手(shou)(shou)持指南針(zhen)的航(hang)海家(jia)。他們(men)尊重(zhong)市場，不(bu)被個人情緒左右(you)，嚴格按照交易系統的指示行動。在止(zhi)損時(shi)，他們(men)不(bu)會因為(wei)心疼資金(jin)而(er)猶豫；在止(zhi)盈時(shi)，也不(bu)會因為(wei)貪念(nian)而(er)錯過離場時(shi)機。正是(shi)這種(zhong)對(dui)交易系統的絕對(dui)信任(ren)和(he)堅定執(zhi)行，讓他們(men)在期(qi)貨市場的浪潮(chao)中穩(wen)步前行。

期貨(huo)(huo)交(jiao)易(yi)(yi)的(de)(de)(de)道(dao)路布(bu)滿荊棘，磨滅棱角是讓我(wo)們(men)放(fang)下自我(wo)、敬畏(wei)市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)必(bi)修課，而交(jiao)易(yi)(yi)系統則是指引我(wo)們(men)穿越迷霧的(de)(de)(de)指南針。但請(qing)記住，無論交(jiao)易(yi)(yi)系統多么完(wan)善(shan)，市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)風險(xian)始終存在。在享受期貨(huo)(huo)交(jiao)易(yi)(yi)帶來的(de)(de)(de)機(ji)會(hui)時，一定要保持謹(jin)慎，做好風險(xian)控(kong)制。只有將理性的(de)(de)(de)交(jiao)易(yi)(yi)系統與平和的(de)(de)(de)交(jiao)易(yi)(yi)心(xin)態相(xiang)結合，才(cai)能(neng)在這個(ge)充(chong)滿挑戰(zhan)的(de)(de)(de)市(shi)場(chang)中，走(zou)出屬(shu)于自己的(de)(de)(de)盈利之(zhi)路。